Cash Conversion Cycle + Working Capital
Vòng quay tiền mặt thực tế (ngày)
DSO + DIO − DPO · Optimal target · Industry comparison
| Chỉ số | Của bạn | Benchmark Manufacturing | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| DSO | 46 ngày | 60 ngày | -14 ngày (tốt) |
| DIO | 61 ngày | 90 ngày | -29 ngày (tốt) |
| DPO | 46 ngày | 45 ngày | +1 ngày (tốt) |
| CCC | 61 ngày | 105 ngày | -44 ngày (tốt) |
DIO = Inventory / COGS × 365 = (2.000.000.000 / 12.000.000.000) × 365 = 61 ngày
DPO = AP / COGS × 365 = (1.500.000.000 / 12.000.000.000) × 365 = 46 ngày
CCC = DSO + DIO − DPO = 61 ngày
Tool này là công cụ tham khảo giáo dục dựa trên General financial analysis + Industry benchmarks tại thời điểm cập nhật. Quy định pháp luật có thể thay đổi — vui lòng kiểm tra lại tại nguồn chính thức hoặc tham vấn kế toán/luật sư/đại lý thuế có chứng chỉ trước khi áp dụng vào tờ khai, hợp đồng, báo cáo thực tế. Webchốt không phải đại lý thuế, không phải công ty kiểm toán, không phải đơn vị tư vấn pháp lý — kết quả tool chỉ mang tính ước tính, không thay thế tư vấn chuyên môn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Webchốt không chịu bất kỳ trách nhiệm nào (trực tiếp, gián tiếp, hậu quả) phát sinh từ việc dùng kết quả tool.
- CCC = DSO + DIO − DPO
- Industry benchmarks tham khảo (median typical)
- CFA Institute — Working Capital Management
Web cho doanh nghiệp của bạn?
Webchốt là studio thiết kế web Next.js. Tools miễn phí. Service chuyên nghiệp khi cần.