Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Lập báo cáo dòng tiền thực tế (Mẫu B03)
Direct + Indirect method · Operating / Investing / Financing · Mẫu B03-DN TT 200
CFI = − CapEx + Sales PP&E − Investments bought + Investments sold
CFF = Debt issued − Debt repaid + Equity issued − Dividends paid
Net change = CFO + CFI + CFF · End cash = Beginning + Net change
Tool này là công cụ tham khảo giáo dục dựa trên TT 200/2014/TT-BTC (Mẫu B03-DN) + IAS 7 tại thời điểm cập nhật. Quy định pháp luật có thể thay đổi — vui lòng kiểm tra lại tại nguồn chính thức hoặc tham vấn kế toán/luật sư/đại lý thuế có chứng chỉ trước khi áp dụng vào tờ khai, hợp đồng, báo cáo thực tế. Webchốt không phải đại lý thuế, không phải công ty kiểm toán, không phải đơn vị tư vấn pháp lý — kết quả tool chỉ mang tính ước tính, không thay thế tư vấn chuyên môn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Webchốt không chịu bất kỳ trách nhiệm nào (trực tiếp, gián tiếp, hậu quả) phát sinh từ việc dùng kết quả tool.
- TT 200/2014/TT-BTC (Mẫu B03-DN)
- IAS 7 Statement of Cash Flows
- ASC 230 (US GAAP)
- Sanity check: ending cash phải khớp BS Cash & equivalents
Web cho doanh nghiệp của bạn?
Webchốt là studio thiết kế web Next.js. Tools miễn phí. Service chuyên nghiệp khi cần.